非金融企业债务融资工具-科普

动态监测是指结合宏观经济、金融政策和行业运行变化情况,对发行企业和信用增进机构的经营管理、财务状况,债务融资工具信息披露、募集资金用途、二级市场交易、公开市场信息等情况进行定期和不定期地了解、分析和处理的过......查看详细>>

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一、监测对象主承销商动态监测的对象主要为债务融资工具发行企业和信用增进机构。债务融资工具发行企业不仅包括公开发行债务融资工具的发行企业,还包括定向工具(PPN)发行企业。信用增进机构不仅包括专业的增进机构,还包括......查看详细>>

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一、偿付资金安排监测1.调查时间根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具主承销商后续管理工作指引》(以下简称《后续管理指引》)第七条:主承销商应至少提前一个月掌握债务融资工具还本付息的资金安排,并及时了解其他......查看详细>>

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发行企业充分信息披露是注册制的核心。信息披露制度是现代债务资本市场的基础性制度安排,有效的信息披露制度是市场健康运行的保障。随着银行间债券市场的不断发展,银行间债券市场信息披露制度体系不断完善,在人民银行《......查看详细>>

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按照上述相关自律规范文件的要求,债务融资工具存续期内发行企业应披露《信息披露事务管理制度》主要内容、定期财务信息、重大事项、信息变更公告及付息兑付公告等。企业如确有涉及国家机密或商业秘密的信息需豁免披露......查看详细>>

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一、信息披露文件格式披露文件格式是信息披露规范化的表现之一,按照相关规定,各类信息的披露文件需采用不可修改的PDF格式,形式完整、信息准确,披露文件文本清晰,未经涂改;对于披露链接地址的文件,应确保链接有效;信息披露文......查看详细>>

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一、风险排查工作概述风险排查是指主承销商在债务融资工具存续期内针对相关风险点,对发行企业和提供信用增进服务的机构的生产经营、财务状况、合规性等方面开展的定期或不定期的排查,通过各种有效方法及时掌握发行企业和......查看详细>>

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一、压力测试工作概述1.压力测试定义压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法,通过测算发行企业或者信用增进机构在遇到假定的小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失,分析这些损失对非金融企业债务融资工具投资者......查看详细>>

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1.目的与依据随着债务融资工具市场的不断发展,投资者维护自身合法权益的意识不断提高,参与处理债务融资工具偿付事项的意愿也日益增强,对投资者保护制度的日益完善提出了更高的要求。但是,银行间债券市场尚缺乏对债务融资......查看详细>>

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一、持有人会议的触发1.会议召集人根据《规程》第六条的规定,发行企业应当在募集说明书中约定持有人会议的召集人。召集人负责组织召开持有人会议,征求与收集债务融资工具持有人对重大事项的意见,履行信息披露、文件制作、......查看详细>>

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