基金净值

包括基金资产净值和基金份额资产净值。基金资产净值是指在某一基金估值时点上,按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额,该余额是基金份额持有人的权益。基金份额资产净值就是每一基金份额代表的基金资产的净 ......(共128字)[阅读本文]>>



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